Что такое шортить на бирже криптовалют

Шортить криптовалюту — что это и как правильно шортить валюту на бирже

Основные термины

Наверняка Вам доводилось читать в стратегиях для Форекс или крипторынка такие слова, как «шортить». Если перевести “Short” с английского языка, то получится “короткий“. На языке трейдера это поиск возможности продавать актив.

Полная противоположность “шорту” «Long» (лонг). В переводе на наш язык это “длинный”. В “лонговые” позиции заходят те, кто поставил на покупку, а не на продажу крипт актива.

Итак, если в ТС написано «шорт», значит, трейдер предполагает работать на SELL(продавать), если же «лонг», тогда он ищет точки входа на BUY (покупку). В условиях шортов, срок экспирации нахождения в рынке будет непродолжительным.

Отметим, такие термины звучат из уст опытных криптотрейдеров, а не новичков.

Обратите внимание! Шортить на криптовалютной бирже – небезопасное занятие, особенно для новичков. В любой момент рыночная тенденция может смениться с нисходящей на восходящую.

Также Вы можете столкнуться с таким термином, как “order”. В переводе на наш язык – это “приказ”, а в условиях криптобиржи – торговый приказ. Иными словами трейдер приказывает бирже сделать активным ордер на покупку либо продажу по текущей цене.

«Шорт» и его особенности

Любой финансовый актив, в том числе и криптовалюта, не могут вечно расти. Однозначно появляются моменты нисходящих движений. Такие моменты упускать не стоит. Нужно шортить актив.

В очередной раз отметим, что шортить на крипторынке достаточно сложно. Особенно тяжело это будет выходить на альткоинах, так как эта разновидность монет отличается незначительной ликвидностью. Чаще всего на таких финансовых инструментах можно наблюдать сужение рынка. Для этого процесса есть свой термин squeeze (сквиз). В условии сквиза заинтересованные инвесторы работают на сжатие выбранной криптовалюты. Малоопытные трейдеры в это время просто теряют средства.

Еще раз напомним, что шортить криптовалюту на долгосрочную перспективу лучше не стоит.

Однако если Вы считаете себя опытным спекулянтом, и осознаете всевозможные риски, тогда можете попробовать шортить на бирже криптовалют биткоин. Для этого потребуется взять кредит на криптоплощадке.

По поводу кредитования на криптобиржах: есть отдельные площадки, где для шортов биткоина и других криптоактивов предполагаются кредитная линия. Но за это удовольствие взымается свой процент, в среднем он достигает 0,2%.

Кстати, такие кредиты выдаются на криптоплощадках Bitfinex и Poloniex. Прежде чем, воспользоваться таким кредитами, прочтите подробную инструкцию.

Диверсифицируем на крипторынке во время шортов

Диверсифицировать неудачи с биткоином, можно посредствомэфириума. Естественно, как BTC, так и ETH в большинстве случаев торгуются с американским долларом. Кстати, эфириум является второй криптовалютой по величине вложенный на крипторынке инвестиций.

Отметим, на сегодня общее количество существующих криптовалют исчисляется более 1 тысячи штук. Учитывая это, а также их движение в режиме risk off/risk on, осуществлять диверсификацию – очень сложная задача. Но вовсе опускать руки не стоит. Ведь вполне возможно, что та криптовалюта, которая была на 30-й ступеньке в рейтинге криптомонет, спустя некоторое время окажется в первой пятерке.

Приближенный к идеальному портфель криптоинвестора должен иметь:

После того, как основные криптовалюты (эфириум и биткоин) будут закуплены, тут же переводите их с биржи на кошельки. Таким образом, можно сохранить свои вложения, ведь хакеры не раз похищали криптомонеты на разных биржах на миллионы долларов.

Также в криптопортфеле должны иметься порядка 10-20% альткоинов. Закупайте их грамотно. К примеру, разбейте 20% инвестиций на 20 равных частей и закупите на них альткоины.

Вполне возможно, что некоторые из них вплотную доберутся до топовых ETH или BTC. Это долгосрочное вложение денежный средств.

Всё, что останется, а это примерно 20 процентов свободных средств, пусть хранится в привычных для вас деньгах (EUR, USD, RUB). С криптовалютами иногда случается “flash crash” (это молниеносное падение курса). В такие моменты опытные инвесторы используют оставшиеся свободные средства и покупают по выгодным ценам наиболее перспективные криптомонеты.

Для действительно, прибыльного трейдинга, в независимости от того, какие сделки рассматривает трейдер, нужно:

Все эти четыре правила всегда должны выполняться игроком на криптобирже, тогда депозит никогда не будет слит. Подключите к этим постулатам теханализ, тогда баланс депозита будет только расти.

Прежде чем шортить криптовалюту, нужно открыть живые графики TradingView. Например, выберем криптовалютный актив BTC/USD. Если соединить верхние пики с минимальными пиками, то сформируется фигура теханализа “треугольник”. Он торгуется очень просто, какую сторону пробивает свеча, туда и будет двигаться в ближайшем будущем цена.

На скриншоте мы видим дневной график, на котором сформировался треугольник. Пробой ценой его нижней границы сигнализирует на нисходящее движение цены. Это достаточно сильный сигнал на шорт. Чтобы убедиться в своей правоте, нужно спуститься на ступень ниже – переключится на график Н4. Также наносим на график индикатор Стохастический осциллятор.

Видно, что курс выбранного актива сильно перепродан (две скользящие линии индикатора находятся вблизи уровня 20). Откат может наступить в любое время.

Опустимся ещё ниже, к часовому графику Н1.

Видим, как цена топчется на месте. Проводим горизонтальную линию (бирюзового цвета) по её вершинам. Если свеча пробьёт её пределы, и закроется телом, тогда можно не шортить биткоин на криптовалютной бирже.

Такую же манипуляцию выполним и для ценовых минимумов – проведем горизонтальную линию синего цвета. Теперь у нас сформирован ценовой канал. Осталось дождаться, какая из его сторон будет пробита ценой. Если верхнюю линию, тогда шорты не рассматриваем, если нижнюю, в таком случае можем шортить.

Важно: японская свечка должна не проколоть тенью уровень, а закрыться телом.

Биржи для шортов

В сети есть много криптовалютных бирж, где можно выгодно шортить биткоин, а также некоторые альткоины.

Внимание: в связи с изменчивостью трендов крипторынка, некоторые работающие функции либо инструменты могут прекратить своё существование.

Торговать пару BTC/USD, в частности, выгодно шортить на таких криптобиржах:

Представим Вам торговые условия некоторых других криптовалютных бирж. Среди их числа вы найдете вышеперечисленные площадки.

Если обратиться к анализу, то на криптовалютрных площадках трейдеры на “шорт” заключают 19%, а на “лонг” 24% всех своих сделок.

Итоги

В данном кратком руководстве вы научились шортить на бирже криптовалют. Также мы показали на примере, как проводить технический анализ. Разобрали 3 временных трафика (D1, H4 и Н1).

Не ленитесь подключать к анализу пары помощники – индикаторы вроде Стохастического осциллятора. Они хорошо обозначают зоны перекупленности и перепроданности.

Если будете шортить криптовалюты, то рассматривайте краткосрочные цели. Ведь рынок может поменять тенденцию. Любую, даже самую убыточную позицию в рынке можно ограничить уровнем Stop Loss. Больших Вам профитов!

Источник

Как шортить биткоины и получать прибыль при медвежьем рынке

Для любого криптотрейдера важно знать, как получить прибыль при падении цен, открыв короткую позицию в биткоинах (шортить биткоины).

Часто приходится слышать о таких стратегиях, как HODL и BTD, однако в мире криптовалют шортинг обсуждают гораздо меньше. В этой статье мы расскажем о том, как шортить биткоины, чтобы получать прибыль при медвежьем рынке.

Шортинг, по сути, это практика ставок на цену падающего актива. Хотя, это нечто более сложное, чем игра на повышение.

Как шортят акции на традиционном рынке

Чтобы шортить на фондовом рынке трейдер одалживает акции и сразу же их продаёт, предполагая, что их цена в скором времени снизится. Чтобы закрыть позицию, он должен выкупить акции.

Трейдер выиграет, если цена акций действительно снизится, и он выкупит такое же количество акций, чтобы отдать свой долг (также в виде этих акций). Его выигрыш будет состоять в разнице между ценой продажи акций (когда он их одолжил и сразу же продал) и ценой выкупа акций (после чего должен вернуть выкупленные акции тому, у кого их одолжил).

Если цена акций повысится, то трейдер, который пытался шортить, окажется в убытке. При этом акции могут расти сколько угодно, и в этом состоит риск шортинга.

Можно ли шортить биткоин?

Не все знают о том, что шортинг в криптовалютах так же возможен.

Учитывая спад на этом рынке, который начался с января 2018 года, профессиональные трейдеры всё чаще вынуждены прибегать к стратегии шортинга биткоинов.

Как шортить биткоины и криптовалюты

Когда вы покупаете производный инструмент, это не означает, что вы владеете базовым активом. Это просто означает, что на ваше финансовое состояние влияет цена базового актива.

При помощи производных инструментов трейдеры могут применять более продвинутые стратегии, чем при покупке реального актива.

Производные инструменты позволяют трейдерам использовать кредитное плечо. По сути, кредитное плечо означает, что доходность сделки может увеличиться за счёт использования заемных средств. Однако это также увеличивает риск.

Лучше увидеть это на примере.

Пример торговли биткоинами – базовый актив против деривативов

Если цена биткоина увеличится на 10%, то сумма, которую вы инвестировали, также увеличивается на 10%. С другой стороны, если цена биткоина снизится на 10%, то ваша инвестиция также обесценится на 10%.

Биржи часто ликвидируют заемные позиции

Покупая биткоин, вы всегда будете владеть им, даже если его цена снизится.

В случае с производными контрактами ликвидация заемных позиций биржами – это обычная практика.

Биржи обычно уточняют, при какой цене позиция будет ликвидирована.

Твиттер-аккаунт BitmexRekt фиксирует случаи ликвидации позиций, которые происходят на самой популярной бирже криптовалютных деривативов BitMEX.

Такой же механизм применяется при открытии коротких позиций (для шортинга), когда трейдеры, по сути, берут заемные средства для короткой позиции. Однако открывать короткие позиции можно и без применения какого-либо кредитного плеча.

Где можно торговать криптовалютными производными?

Трейдеры на BitMEX могут использовать кредитное плечо до 100x, что означает, что владение 1 биткоином позволит открыть трейдеру позицию стоимостью в 100 биткоинов. Однако, если курс биткоина изменится менее чем на 1% в неверном направлении, то позиция будет ликвидирована.

Особенность BitMEX состоит в том, что они имеют дело только с биткоинами.

Некоторые биржи, которые работают с фиатными и цифровыми валютами, также предоставляют производные контракты. Например, OKEx предлагает деривативные контракты с кредитным плечом до 20x.

У японской биржи BitFlyer также есть собственная площадка BitFlyer Lightning с производными контрактами.

Американская биржа Kraken также планирует в скором времени запустить торговлю деривативами.

Источник

Шортинг криптовалют или медвежья стратегия на рынке цифровых монет

Криптотрейдеры могут стабильно торговать в плюс на любом изменении направленности движения ценовых котировок, что выгодно их различает с долгосрочными инвесторами. Стратегии, предполагающие длительные вложения средств, ориентированы на продолжительные трендовые движения цены. Такие сделки, как правило, являются лонг-позициями. Однако, зарабатывать солидные суммы удаётся и на падении стоимости bitcoin либо иного выбранного альткоина, практикуя шортинг криптовалют на бирже.

Из данной статьи Вы узнаете:

Шортинг криптовалют – что это?

В дейтрейдинге, скальпинге и меньше в среднесрочных методиках шортинг криптовалют на бирже популярен. Он позволяет активным спекулянтам иметь профит в периоды снижения котировки торгуемой криптовалюты.

Этапность действий при шортинге криптовалют

В рамках классического трейдинга методика шортинга криптовалют на бирже предусматривает такой порядок действий:

Когда в спекулятивных операциях задействуются заёмные средства, нужно быть готовым к тому, что биржа компенсирует данную услугу взиманием комиссионного процента. Это надо учитывать. Важно тоже понимать отличие теоретически рассматриваемого шортинга криптовалют на бирже от его практической реализации. Реальный трейдинг сложнее, поскольку его успешное исполнение требует специальных навыков, опыта и конкретных знаний.

Особенности шортинга виртуальных валют

У торговли на понижение криптоактивами есть ряд специфических особенностей. Большая часть их свойственна также биржевой торговле фиатной валютой, но присутствует и несколько любопытных моментов:

2. Другой обязательный сбор – это обслуживание сделки. Он взимается на каждой торговой площадке. Обычно, проценты тут небольшие – приблизительно 0,1-0,22% с суммы торговой сделки.

4. Частое неподчинение техническому анализу. Ввиду специфичности криптографических денег нередко классические закономерности торговых площадок не срабатывают по предполагаемому сценарию. Могут быть очевидные сигналы (паттерны) грядущего разворота трендовой тенденции, но рынок криптовалют вполне способен двигаться наперекор таким потенциальным признакам. На крипторынке регулярно происходят резкие переломы направлений цены, однако, ожидаемых трейдером глубин они вовсе не достигают. Поэтому нередко спекулянты, работающие в системе шортинга криптовалют, еле-еле покрывают комиссионные издержки, оставаясь вовсе без профицита торгового баланса.

5. Специфичность торговли. Опять же, необычность финансового инструмента, касательно устоявшихся правил и систематичных тенденций, заставляет даже опытных криптотрейдеров действовать неправильно. Самый негативный сценарий для шортинга на бирже – это очевидная картина рынка, явные свечные модели разворота, а также чёткие сигналы индикаторов вдруг срабатывают абсолютно неправильно. Казалось бы, ошибки трейдера здесь отсутствуют, но значимую промашку он допускает. При криптовалютном трейдинге, особенно когда практикуется медвежья стратегия, необходимо дожидаться максимально чёткой точки входа с дополнительной подстраховкой.

Особенности бычьей тактики торговли криптовалютами во многом аналогичны нюансам классического трейдинга на валютной, фондовой и товарно-сырьевой бирже, либо на рынке бинарных опционов. Но когда мы говорим про медвежью тактику, а именно шортинг криптовалют на бирже, то непременно требуется опыт, специальные знания, практические умения. Здесь легко лишиться всего депозита фактически в одной неграмотной сделке.

Насколько прибылен шортинг на бирже?

Хоть для медвежьей стратегии и присуща группа значимых недостатков и настораживающих особенностей, но она остаётся для криптовалютного рынка очень эффективной, иногда супердоходной методикой. Для лучшей эффективности нужно развивать умение грамотно распознавать назревающие развороты восходящего тренда. и коррекционные колебания на нисходящих тенденциях.

Статистические наблюдения практикующих трейдеров свидетельствуют о доходности грамотного шортинга криптовалютами на биржах до 10-11,5% от величины ордера, открытого в правильный момент. Также важна фактическая выгода использования кредитного плеча (маржинальный криптотрейдинг), который позволяет существенно расширить объём сделки. Это приумножает размер потенциальной прибыли. Данная опция на криптовалютных биржах расширяет возможности спекулянтов, не обдающих пока крупными капиталами.

Профессиональные советы для новичков

С особенной осторожностью и избыточным вниманием рекомендуется новичкам использовать шортинг криптовалют. Есть множество наставлений и поучительных советов для малоопытных трейдеров, которые выбрали медвежью стратегию торговли на бирже цифровых монет.

Наиболее правильные и актуальные указания привожу ниже:

Заключение

Трейдинг с шорт позициями, открываемыми на криптовалютном рынке, весьма доходный, но крайне опасный. Даже опытные спекулянты переходят на шортинг с некоторыми трудностями. Новичкам, желающим вести торговлю криптоактивами по данной схеме, предварительно стоит выучить базовые закономерности и структуру торгов цифровыми монетами, а также отработать навыки на микро- либо демо-счетах. Именно знания нюансов динамики котировок альткоинов и биткоина чрезвычайно важны в составлении достоверных прогнозов. Для стабильно прибыльного шортинга криптовалют на биржах это и нужно.

Источник

Шорт и лонг на бирже — Как шортить криптовалюту?

Если вы начинающий трейдер и пробуете себя в мире инвестиций, то рано или поздно вы столкнетесь с такими понятиями как «шортить», в «лонг» и другими терминами из мира трейдинга. В данной статье, мы дадим определение этим непонятным словам, а также расскажем, как правильно это делать.

Движение на любой бирже происходит с применением ордеров, представляющих собой рыночное обязательство, объем купленных либо проданных торговых инструментов, по которым не производились зачетные сделки.

Чтобы зарабатывать на этом, нужно правильно открывать и закрывать ордера, при этом суть всегда одна — купить подешевле, продать подороже.

Размер торговых инструментов подразумевает использование short — коротких, либо long — длинных торговых позиций. Шортить в трейдинге — означает торговать на понижение (то есть, сначала мы продаем, а потом откупаем по более низкой цене), а лонговать или в лонг — значит играть на повышение (то есть, купив актив, мы ждем, когда вырастет цена, а после продаем).

Это также называется — маржинальная торговля. Сейчас многие крупные биржи криптовалют предлагают такую услугу. Главное о чем нужно помнить, это то, что ваша ставка может и не сыграть, а комиссию за маржинальную торговлю в любом случае платить придется!

Маржа, между покупкой и продажей – это чистая прибыль трейдера.

Инвесторы знают, что стоимость криптовалюты имеет сильную волатильность. После продолжительного роста наступают периоды резкого снижения курса на фоне негативных новостей или иных событий. Такие моменты — возможность заработать. Для этого достаточно знать, как шортить на бирже, что это и какие правила должны быть соблюдены.

Открытие коротких позиций с плечом отличается высоким уровнем сложности. Особенно это актуально при работе с альткоинами, отличающимися минимальной ликвидностью и волатильностью. Для них характерно сужение рынка (сквиз), поэтому опытные трейдеры действуют на сжатие интересующего инструмента, а участники с небольшим опытом рискуют остаться без денег. Вот почему без наличия опыта шортинг на бирже является опасным занятием.

Условия сделок на продажу:

Во избежание потери средств с депозита рекомендуется использовать демо-счет для создания и проверки собственной стратегии.

Для открытия коротких позиций необходимо уметь анализировать рыночную ситуацию, знать нюансы технического и фундаментального анализа. На практике не каждый участник рынка, умеющий играть в лонг, способен заработать при падении стоимости криптовалюты.

Опытные инвесторы знают особенности рынка и психологию новичков. Они точно прогнозируют, когда трейдеры будут играть в короткую, поэтому поджидают позицию и приступают к процессу сжатия. Речь идет о получении прибыли от создания давления на действующие ордера. Чтобы защитить депозит, не рекомендуется торговать в период шорт-позиций и продавать в пиковых точках ралли. Также не стоит начинать торги и открывать short-позиции в начале и конце сессии торгов. При выборе походящего времени стоит ориентироваться на активность пользователей биржи или часовой пояс офиса площадки.

Известно, что для роста стоимости монет требуется достаточный объем торгов и активность покупателей. В остальных случаях цена коинов чаще всего опускается. Снижение рынка часто останавливается наличием продаж, начинающихся в любой момент и без особых предпосылок. Эта особенность опасна для участников, выбирающих короткую торговлю. Если трейдеры верят в положительный тренд (рост стоимости актива), цена может повести себя непредсказуемо — пройти через поддержку или, наоборот, продолжить движение в рост.

Лучшее решение торговать на импульсе — в моменты, когда выбранная криптовалюта увеличилась или упала в курсе. Для этого используются дополнительные инструменты и стратегии. При поиске снижающихся в цене инструментов важно смотреть за параметрами криптовалюты и контролировать процесс сжатия. Он происходит в момент, когда участники подготовились к будущему уменьшению стоимости виртуальной монеты.

Техника торгов на падающем рынке подразумевает использование следующих возможностей для игры в шорт (применение зависит от текущей рыночной ситуации):

В обоих случаях трейдеру проще найти виртуальные монеты, цена которых в ближайшее время пойдет вниз. После выбора криптовалюты инвестор определяет момент входа в короткую позицию, берет кредит и ставит ордер. От правильности решения зависит успех и прибыль участника.

Здесь нужно учесть следующие моменты:

Чтобы подстраховаться от потерь, биржевые эксперты рекомендуют ставить стоп-лоссы (специальные указания о необходимости закрыть сделку, если цена достигнет определенного уровня) и не набирать сразу слишком крупные суммы в долг.

Первое о чем должен думать трейдер, начинающий шортить криптовалюту или акции на фондовой бирже, это то, что он торгует чужими деньгами, которые придется отдавать. Поэтому его стратегия должна быть безупречной и продуманной.

Короткие позиции – это про движение против течения рынка. Ведь при рассмотрении тенденций развития ликвидных акций в долгосрочной перспективе очевидным становится тот факт, что они перманентно растут в цене. Поэтому использовать инструмент коротких позиций можно только тем инвесторам, которые готовы следить за актуальными новостями в мире экономики, уделять много времени трейдингу, а также понимают все факторы, влияющие на цены активов.

Источник