как выгрузить пп с инн 000000000000

Тема: 1C 8.1 выгрузка ПП в банк-клиент

Опции темы

Поиск по теме

1C 8.1 выгрузка ПП в банк-клиент

При выгрузке ПП в банк-клиент в поле «Получатель» перед названием получателя появляется его ИНН, хотя в 1С его не было.
Замучился уже редактировать.
Может как-то можно это исправить?

Пробовал поменять название программы банк-клиент все без изменений.
В выгружаемом текстовом файле печатается:
Получатель=ИНН. ООО»..»
Получатель1=ООО». »
Почему-то две формы написания получателя также как и отправителя.
Но в Отправителе печатается без ИНН а в Получателе с ИНН.
Есть ли пользователи 1С 8.1 у кого выгружается нормально ответьте пожалуйста. Есть ли смысл искать ошибку?

Конфигурация какая? бетту используем?

Но если так уж сильно надо, то можно сделать следующее:

Запускаем конфигуратор, идем «Обработки» – «КлиентБанк», открываем модуль объекта, находим процедуру «ЗаполнитьЗначениеЭкспорта(СтрокаЭкспорта, ВыборкаДляЭкспорта, ИмяСвойства, Плательщик, Получатель)»
Ну и дальше по вкусу:
Если не нравится Плательщик с ИНН, то находим в процедуре
СтрокаЭкспорта.Плательщик = «ИНН » + Значение + » » + СтрокаЭкспорта.Плательщик;
И меняем на
СтрокаЭкспорта.Плательщик = СтрокаЭкспорта.Плательщик + ТекстПлательщика;

Буде же случится, что Получатель ликом не вышел, ищем
СтрокаЭкспорта.Получатель = «ИНН » + Значение + » » + СтрокаЭкспорта.Получатель
и меняем на
СтрокаЭкспорта.Получатель = СтрокаЭкспорта.Получатель + ТекстПолучателя;

И выходной файл будет такого вида (только что проверял на платежках за последний месяц – все работает):
.
Плательщик= Общество с ограниченной ответственностью «Зори коммунизма»
ПлательщикИНН=2222001111
Плательщик1= Общество с ограниченной ответственностью «Зори коммунизма»
.
Получатель= Общество с ограниченной ответственностью «Смерть капиталу!»
ПолучательИНН=2222033333
Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью «Смерть капиталу!»

есть, и работает все нормально. И некуда лазить не стоит.

Принцип работы Обработки Клиент-Банк не менялся черте скока лет, и не важно где она в 7.7, 8.0 или 8.1.
В большинстве случаев решается выбором, в ней, типа клиент-банка куда будет загружаться из 1С. Иногда, но это счас редко появляются уникальные, эти программы не совместимы с 1С.

Источник

Банковские выписки в 1С 8.3 Бухгалтерия

Формирование банковских выписок занимает немало времени у бухгалтера. 1С предусмотрела сокращение временных затрат на разнесение выписок банка. Рассмотрим, что предлагает 1С 8.3 Бухгалтерия.

Банковская выписка в 1С

Банковская выписка в 1С 8.3 — это уже выполненная хозяйственная операция, отражающая движение денег. Для списания средств со счета необходимо сформировать платежное поручение и передать его банку. Его можно формировать как в 1С, так и в сторонней программе, но сам факт снятия денег со счета обязательно отражается в 1С.

Чтобы не выполнять двойную работу, программа предлагает загружать банковские выписки в 1С автоматически:

Получите понятные самоучители 2021 по 1С бесплатно:

Причем можно загрузить в 1С не только списания с расчетного счета, но и поступления на него.

Если вы формируете платежное поручение в 1С, его можно отправить в банк:

1С: Клиент-банк

Настройка Клиент-банка

Укажите банковский счет и программу клиент-банка.

Для использования Клиент-банка необходимо, чтобы в 1С были занесены настройки обмена с вашим банком.

В полях Файл выгрузки в банк и Файл загрузки из банка указывается наименование файла и его расположение. Это необходимо для автоматического создания или загрузки файлов. По умолчанию файлы называются 1c_to_kl и kl_to_1c. Если данный файл не будет найден при загрузке или выгрузке, программа предложит указать его вручную.

В разделе Реквизиты для подстановки по умолчанию задайте:

Ниже устанавливаются настройки для выгрузки и загрузки.

Выгрузка :

Загрузка :

Если нужно оперативно видеть картину по денежным средствам и быстро разнести банковские выписки, рекомендуется устанавливать флажки для проведения документов. Но не забывайте потом проверить все данные в проведенных выписках банка, т.к. 1С может некорректно что-то определить: договор, счет или другие данные.

Как загрузить банковскую выписку в 1С 8.3

Как выгрузить выписку из банка в 1С.

Окно Клиент-банка будет показано, только если это предусмотрено настройками (флажок Перед загрузкой показывать форму «Обмен с банком» ).

Если договора с контрагентом нет, то он будет создан автоматически с наименованием Основной договор. Если у контрагента несколько договоров, то устанавливается тот договор, у которого установлен признак Основной договор.

Как загрузить банк в 1С.

Загрузка выписки из банка в 1С 8.3.

Как из 1С выгрузить платежку для банка

На вкладке Отправка в банк отражаются все платежные документы, у которых Состояние — Подготовлено.

Как выгрузить платежку из 1С.

Некорректные платежные поручения подсвечиваются красным, например, Платежное поручение № 1 от 27.12.2018 уже не действительно. Перейдите в документ, дважды нажав на него, для того, чтобы его пометить на удаление или откорректировать. Возможно, наше платежное поручение уже было оплачено, но при каких-то обстоятельствах Состояние его не было скорректировано.

Если настройками предусмотрен контроль за безопасностью обмена с банком, то при нажатии кнопки Выгрузить появится сообщение.

После выгрузки Состояние документа Платежное поручение изменится на Отправлено.

Мы рассмотрели как оптимизировать работу бухгалтера с банковскими выписками в 1С 8.3 Бухгалтерия, настроить Клиент банк в 1С 8.3, загрузить выписку из банка в 1С и выгрузить платежку для банка.

См. также:

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Похожие публикации

Карточка публикации

(4 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Источник

Как из 1С 8.3 выгрузить платежки в клиент банк

Сформированные в 1С 8.3 платежные документы автоматически выгружаются в клиент-банк для дальнейшей оплаты. Многие бухгалтеры озадачены, как же это сделать правильно и быстро. Для этого программа должна быть настроена по ряду параметров. Процесс выгрузки состоит из двух частей:

Алгоритм выгрузки и загрузки файла из 1С в клиент-банк состоит из трех шагов, которые опишем в этой статье:

В разных версиях 1С могут отличаться нюансы, но принцип примерно одинаков.

Как и где настроить обмен данных между 1С и клиент-банком?

Далее в этом окне в столбце «Организация» следует выбрать ту организацию, по которой будет осуществлен обмен. Отобразится окно с перечнем всех платежек по этой организации.

Находим и нажимаем кнопку «Отправить в банк». Вы увидите окно для обмена с банком.

В данном окне выбираем пункт «Настройка». Откроется окно выбора настроек обмена с банком.

Выбор и установка параметров настройки обмена данными в 1С 8.3

В файле «Настройка обмена с клиентом банка» указываются следующие опции:

После совершения данных операций выбираем «Сохранить и закрыть».

Таким образом, сделаны все действия по настройке обмена с банком. Этот несложный процесс занимает не более 5 минут и не требует никакого документального оформления при этом.

Выгрузка платежек в банк-клиент

Удаленная работа с банком подразумевает использование специализированной программы обмена данными – клиент-банк. С каждым банком настраивается отдельная система клиент-банка. Они позволяют загружать текстовые файлы с платежными документами из 1С 8.3 для проведения дальнейшей оплаты. Для выгрузки платежек необходимо зайти в «Банк и касса» программы 1С 8.3 и выбрать «Платежные поручения», где вы увидите все платежки для оплаты.

В окне нужно выбрать вашу организацию.

Теперь доступны платежки, созданные только по этой организации. Выбираем кнопку «Отправить в банк», далее видим окно «Обмен с банком».

Подготовленные платежные поручения в окне находятся в статусе «Подготовлено». Рядом галочками отмечены документы, которые будут выгружены в банк. Если какие-то из них оплачивать не надо, можно снять галочки рядом с ними. В окне «Файл выгрузки в банк» уже будет та папка, которую ранее указали в настройках обмена. Если файл нужно заменить, то можно это сделать нажав «…». Далее нажимаем «Выгрузить», файл с отправленными платежками сохранится, они поменяют статус на «Отправлено». На этом завершается процесс выгрузки, платежки уже отправлены в клиент-банк.

Далее, не закрывая всех окон в 1с 8.3, необходимо зайти в клиент-банк и осуществить процесс загрузки отправленных платежек. Для загрузки выбирается файл, расположение которого было указано в опциях настройки.

Сервисы, помогающие в работе бухгалтера, вы можете приобрести здесь.

Источник

Банковские выписки в 1С 8.3 Бухгалтерия

В этой статье я расскажу Вам, как в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 пользоваться функционалом банковских выписок и обменом с банк-клиентом:

Работа с банком

Общая схема работы за отдельно взятый день с выписками в 1С такая:

И так каждый день или любой другой период.

В интерфейсе журнал банковских выписок расположен в разделе «Банк и касса»:

Как создать новое исходящее платежное поручение

Платежное поручение — документ для отправки его в банк, его можно распечатать по стандартной банковской форме. Вводится на основании Счета, Поступления товаров и услуг и других документов. Будьте внимательны, документ не делает никаких проводок по бухгалтерскому учету! Проводки делает следующий в цепочке документ 1С 8.3 — «Списание с расчетного счета».

Чтобы создать новый документ, зайдите в журнал «Платежные поручение» указанного выше раздела и нажмите кнопку «Создать». Откроется форма нового документа.

Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:

Первое, с чего необходимо начать, — выбор вида операции. От этого зависит выбор будущей аналитики:

Для примера выберем «Оплата поставщику». Среди обязательных полей для такого вида платежа:

После заполнения всех полей проверьте правильность указания реквизитов.

Наше видео про банковские выписки в 1С:

Выгрузка платежных поручений из 1С в клиент-банк

Следующий этап — передача данных по новым платежам в банк. Обычно в организациях это выглядит так: за весь день бухгалтеры создают множество документов, и в определенное время ответственный человек делает выгрузку платежек в банковскую программу. Выгрузка происходит через специальный файл — 1c_to_kl.txt.

Чтобы сделать выгрузку, заходим в журнал платежных поручений и нажимаем кнопку «Выгрузить». Откроется специальная обработка, в которой нужно указать Организацию и её счет. После указать даты, за которые нужно сделать выгрузку, и куда сохранить полученный файл 1c_to_kl.txt:

Нажимаем «Выгрузить», получаем файл примерно следующего содержания:

Его и нужно загружать в клиент-банк.

Наше видео по настройке, загрузке и выгрузке платежек:

Загрузка в 1С выписки банк-клиента

Практически любой клиент-банк поддерживает выгрузку файла формата KL_TO_1C.txt. В нем содержатся все данные по входящим и исходящим платежкам за выбранный период. Чтобы его загрузить, зайдите в журнал «Выписки банка» и нажмите кнопку «Загрузить».

В открывшейся обработке выберите организацию, её счет и расположение файла (который Вы выгружали из клиент-банка). Нажмите «Обновить из выписки»:

Мы увидим список документов 1с 8.3 «поступление на расчетный счет» и «списания с расчетного счета»: как входящие, так и исходящие (в том числе за услуги банка). После проверки достаточно нажать кнопку «Загрузить» — система автоматически сформирует нужные документы по списку с нужными бухгалтерскими проводками.

Наше видео по отражению поступления оплаты от покупателя в 1С 8.3:

И отражение оплаты нашему поставщику за товар:

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

Источник

Не выгружается платежка по исполнительному листу, если частичная оплата в 1С

Вопрос задал Ольга А.

Ответственный за ответ: Ирина Шаврова (★9.82/10)

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Все комментарии (20)

Добрый день, Ольга! Пока не удалось воспроизвести аналогичную ситуацию. Укажите, пожалуйста, релиз программы. Приложите скрин платежных поручений, а также скрин ошибки.

Спасибо за уточнение. Вопрос в работе, по результатам сразу Вам отпишусь.

Ольга, коллеги попросили меня посмотреть программный код по части вашей ошибки, возможно, Оксана добавит к этому что-то еще, если сможет выполнить настройку с банком. из тестовой базы. У меня возможности подключиться к банку напрямую нет, поскольку тут нужны реальные данные для подключения реальной организации, не тестовой.

Но что я вижу из программного кода.

Сообщение «Возможно, уникальный идентификатор платежа указан ошибочно.
|
|[ГдеЕщеУказанЭтотИдентификатор]
|
|Одинаковые идентификаторы следует указывать только при частичной оплате.’»» действительно выводится при открытии платежного поручения, где инициируется проверка по функции общего модуля «ПлатежиВБюджет» — ПроверитьДублиУИ Н().

Я как программист описала, как разработчики оформили передачу в банк в типовой 1С.
То есть эти условия работают для типовой 1С:Бухгалтерия. Поэтому повторное указание УИД у ВСЕХ вызовет ту же ошибку, что и у вас.

А вот насколько правильно или нет указывать УИД повторно вам ответит Оксана, я, повторяю — программист 🙂

Проверка самая примитивная: отбираются по указанному в платежке УИН данные из всех других ПП в бюджет и не помеченных на удаление. Таким образом, чтобы сообщение не выводилось, нужно чтобы ПП с одинаковым УИН было не в бюджет либо помечено на удаление.

При этом, поскольку проводок ПП не формирует, «ошибка» УИН не препятствует записи документа.

Другое дело — отправка такого ПП в банк.

Ольга, мы сами работаем с тем, что дают разработчики.
Видимо, у них были причины оформить все это именно так. Подождите ответа Оксаны. По коду я все расписала подробно, по оформлению таких случаев (длящиеся исполнительные листы) она вам подскажет более профессионально, нужно ли заполнть УИД повторно, как бухгалтер.

При выгрузке в банк идет все та же проверка на дубли в специальной процедуре ПроверитьЗаполнениеНалоговыхРеквизитов (см. скрин). В результате программа определяет наличия дублей и формирует ошибку, которая уже ПРЕПЯТСТВУЕТ выгрузке данных в бвнк.

Чисто программно это можно обойти только убрав эту проверку.

Насколько правильны ваши рассуждения по » И ежемесячная оплата это конечно и есть «частичная оплата». Или я не так рассуждаю как в 1С?» вам ответит лучше эксперт Оксана, я просто программист. Но хочу сказать сразу, что условия формирования ошибки не предусматривает никаких условий типа «длящиеся» или нет. Код я вам привела, там все очень просто: срабатывают всего два условия:
— у ПП с одинаковым УИД вид «перечисление в бюджет»
— предыдущие ПП с тем же УИД не помечены на удаление.

Поэтому если Оксана подтвердит, что вы думаете верно, нужно писать разработчикам по этой теме. Возможно, это еще не до конца доработанный вариант. Или они не учли эту ситуацию, поэтому о ней нужно заявить.
Опять же после подтверждения Оксаной, что действительно для повторных выгрузок длящихся ПП в бюджет проблем быть не должно.

Поэтому подождите ответа Оксаны и тогда уже можно будет понимать как действовать. 🙂

Добрый день, Ольга! Прошу прощения за задержку с ответом, потребовалось дополнительно обсудить вопрос с коллегами. Уточните, пожалуйста, какой вид операции указываете в ПП? При перечислении по исполнительному листу в платежке попробуйте указать Прочее списание, при выборе такого вида операции подобной ошибки возникнуть не должно. Если же выбираете Перечисление в бюджет, ошибка возникает по причинам, о которых подробно рассказала Ирина выше в комментариях.

Давайте я к вам подключусь в виде исключения. )
Высылайте логин и доступ через TeamViewer, я потом сразу удалю их.

Кстати, изменять вы долны так:
1. Снять с проведения обе ПП с одинаковыми УИН
2. В каждом из них выставить вид операции — Прочее списание
3. Только после этого провести обе ПП
4. Выгрузить в банк.

Тогда помочь мы вам не сможем.
Если базу вы не дадите и нельзя подключиться, то способов вам помочь нет.

Мы просмотрели формирования ошибки в программном коде типовой 1С. Правда я смотрела на редакции 3.0.95.15. Можем тогда предложить вам только обновиться.

По перечислению в бюджет — все верно, программа сама высталяет этот реквизит, если вид операции ПП: Уплата налога, Уплата налога за третьих лиц или в получателе установлен реквизит Гос.орган (у контрагента). Скрин из программы приведу, как это выглядит в Конфигураторе. То есть вы у себя в пользовательском режиме получите признак «перечисление в бюджет» при видах операции Уплата налога или при уплате гос. органу или уплате налога за третьих лиц.

Поэтому перечисление в бюджет — это не обязательно контрагент с видом Государственный орган. Если выбрана уплата налога, то прогриамма позволяет спокойно провести документ даже не на гос. орган — никаких проверок здесь нет. Вот я привела для случая уплаты налога, где получатель контрагент из папки Покупатель. И это будет восприниматься программой как перечисление в бюджет.

Если у вас так строго с базой, то, видимо, есть программист или фирма, которая ее обслуживает. Пусть посмотрят в Отладчике формирование ошибки, если у вас полностью типовая, т.е. не доработанная конфигурация.

Вот на всякий случай приводу скрин, о котором говорила выше.

По коду у вас вся информация, вы можете ее показать своему программисту. Мы могли бы посмотреть сами, но раз нельзя, значит, нельзя. Все, что могли увидеть по этой ошибке без базы на основании только кода — мы показали.

Даже не верится, что решили без базы! УРА. 🙂

Источник