как закрыть вспомогательный счет 000 в 1с на конец года
Как закрыть 000 счет
(0) Не нужно делать никакого бестолкового сторно. откорректируейте проводками.
Или, если уж Вам так нравится в прошлых периодах мазохизмом заниматься, то оформите еще вторую часть проводки, ибо у Вас только половина ее. При этом счет закроется.
(0) Значит остаток ввели без 000, ищите где вторая запись
(12) Сформируйте ОСВ по сч.68.01, из ОСВ можно провалиться до проводки и документа.. Период задайте 1 кв. от ввода остатков или месяц.
(15) + включая дату ввода остатков
(18) Если висит сальдо на одном счете, тогда у вас не должен идти актив и пассив баланса? У Вас баланс сходится?
Т.е. кратко всегда Сальдо ДТ = Сальдо КТ
Остатки вводятся в корреспонденции с 000 для удобства, на самом деле всегда есть и остаток по дебетовым счетам и по кредитовым.
Например, есть (условно) остаток по счетам:
Всего у вас 250 р по дебету и столько же по кредиту.
Теперь вы хотите убрать 100р со счета 68.
Но нельзя просто взять и убрать один кредит. Баланс не пойдет.
Нужно также либо убрать что-то по дебету, либо добавить что-то другое по кредиту, чтобы шел баланс.
(33)Если счет не задействован (29), а баланс сходился, значит нужно искать где задействован. И изучите ПБУ 22/10 исправление ошибок. Надеяться только на ПО нельзя. Программа делает то, что ей покажет пользователь.
(18) Скорее всего Вы неправильно это делаете, из 7.7 могли перенестись остатки криво. Обычно эту операцию доверяют специалистам по 1С.
(41) А лучше сразу на 84. ) или на 99 без отражения в НО..