Что такое шорт на бирже бинанс
Как шортить на Бинансе используя маржинальную торговлю
Шорт — это когда вы продаете по высокой цене, а потом покупаете по более низкой цене. Таким образом, вы извлекаете прибыль от разницы в цене.
Как шортить на Бинансе
Предположим, цена BTC находится на уровне 10 000 BUSD и Вы считаете что вскоре цена упадет.
Авторизуйтесь на Binance и переведите в качестве обеспечения 10 000 BUSD со спотового аккаунта на маржинальный.
Прокрутите до 100% и нажмите “Маржинальная продажа BTC”
Как только ордер будет выполнен — Вы займете 2 BTC и продадите их по цене 10 000 BUSD за штуку
Как получить прибыль?
Через несколько дней, если цена упадет до 7 000 BUSD Вы можете воспользоваться функцией “Погасить” и купить 2 BTC по цене 7 000 BUSD каждый. Изначально заимствованые 2 BTC и 14 000 BUSD будут возвращены автоматически.
Если не учитывать уплаченную комиссию и проценты, то на Вашем маржинальном аккаунте будет 16 000 BUSD и заработанные 6 000 BUSD, что равняется прибыли в 60%.
Как управлять рисками?
Рынок может пойти и в обратном направлении. Для минимизации рисков рекомендуется использовать взаимо-отменяемый OCO-ордер.
Для управления рисками:
Если цена BTC вырастет до 10 900 — будет размещен стоп-лимит ордер на покупку на уровне 10 905. Лимит-ордер будет отменен.
Если цена BTC упадет до 7 000 BUSD — будет размещен лимитный ордер на автоматическую покупку на уровне 7 000 BUSD. Стоп-лимит ордер будет отменен.
Теперь Вы знаете, как шортить на Бинансе, используя маржинальную торговлю, и управлять рисками с помощью взаимо-отменяемого OCO-ордера.
Что такое Short и Long в трейдинге?
Возможность заключения сделок шорт и лонг на бирже криптовалют позволяет зарабатывать как на росте, так и на падении стоимости монет. Главное – знать, куда будет двигаться цена. Более подробно об этом мы расскажем в сегодняшней статье.
Лонг: покупаем подешевле, продаем подороже
Начнем с самого популярного вида ордеров. Лонг или, как его еще называют, длинная позиция, предполагает покупку актива с целью дальнейшей продажи по более высокой цене. Как правило, с таких сделок и начинают новички.
Порядок действий при открытии длинных позиций следующий:
Проходит месяц, и мы решаем, что цена достигла максимального значения и дальше возможно падение.
К сожалению, такой бурный рост не может продолжаться вечно. В середине декабря биткоин достиг своих ценовых максимумов. У тех, кто решил открыть длинные позиции на этих уровнях, было два варианта:
Шорт: зарабатываем на падении
Несмотря на несколько периодов роста, большую часть времени цена снижалась. Лонговать в такой ситуации очень опасно. Но существует еще один вид сделок – шорт. Именно они позволяют зарабатывать на падающем рынке.
Шорт (короткая позиция) – это продажа актива, которого у нас нет, с целью купить его в будущем по более низкой цене. Особенность данного вида сделок заключается в том, что падающий в цене актив нам придется взять в долг. После этого, мы сможем его продать. Как это сделать, мы поговорим ниже.
Фондовый рынок
Именно на фондовом рынке трейдерам пришла в голову мысль, что дешевеющие акции можно взять в долг и продать, а потом перезакупиться ими по более низким ценам.
Биржа криптовалют
Принцип работы здесь примерно такой же. Единственное отличие – на биржах криптовалют нет брокеров. Поэтому в долг может дать только сама площадка. Схема работы будет выглядеть следующим образом:
На каких биржах можно шортить криптовалюту
Если лонг является классическим видом сделок и доступен на любой бирже, то шортить криптовалюту можно далеко не везде.
Маржинальная торговля
Как уже отмечалось выше, чтобы открыть короткую позицию необходимо взять криптовалюту в долг у биржи. А для этого нужно искать площадки, поддерживающие маржинальную торговлю. На большинстве криптовалютных бирж у трейдеров есть такая возможность. Исключение составляют EXMO и ряд более мелких площадок.
Список бирж, на которых доступна маржинальная торговля:
Мы перечислили только самые крупные и надежные биржи. Полный перечень включает в себя не один десяток названий, но вряд ли кому-то придет в голову торговать на Bit-Z или Cobinhood.
Как шортить на Binance
Для получения доступа к маржинальной торговле необходимо, чтобы была подключена 2-факторная авторизация и пройдена проверка личности.
В пункте меню «Баланс» переходим на вкладку «Маржа» и жмем кнопку «Открыть маржинальный счет».
После его активации появляется возможность переводить средства между биржевым и маржинальным счетом. Для этого жмем «Перевод» напротив выбранной валюты на маржинальном счете. В открывшемся окне вводим сумму и нажимаем кнопку «Подтвердить перевод».
Валюта, находящаяся на маржинальном счете может быть использована в качестве обеспечения по займу. Таким способом можно увеличить в 3 раза доступную для трейдинга сумму. Именно заемные средства будут использоваться для открытия коротких позиций.
Торговые сделки заключаются в пункте меню «Биржа». Пары, для которых доступна маржинальная торговля, помечены значком «М» в окне выбора валют (в правой верхней части экрана). При их выборе становится доступной вкладка «Маржа», располагающаяся под курсовым графиком. Трейдеры могут выставлять лимитные, рыночные и стоп-лимитные ордера. Порядок действий уже был описан выше:
Погасить долг можно путем нажатия на кнопку «Займ/погасить». В открывшемся окне на вкладке «Погасить» указываем сумму и жмем «Подтвердить погашение».
Шорт или лонг: что выбрать новичкам
Торговля на бирже в любом случае связана с риском. Причем это относится не только к криптовалютам. Задача трейдера заключается в том, чтобы найти оптимальный баланс между риском и доходностью. Рассмотрим 2 типа сделок.
С шортом все обстоит иначе. Во-первых, использование кредитного плеча означает, что рост стоимости очень быстро обнулит баланс трейдера. А во-вторых, размер прибыли в таких сделках ограничен. Ведь монета не может упасть ниже нуля.
Эти два примера показывают, насколько опасными могут быть сделки с открытием коротких позиций. Такие операции способны принести неплохую прибыль в условиях падающего рынка, но они подходят для опытных трейдеров. Новичкам же лучше сосредоточиться на классической торговле и не пытаться подражать профессионалам.
Заключение
Лонг – это классический тип сделок, доступный на любой криптовалютной бирже. Он заключается в покупке недооцененных монет с целью их дальнейшей перепродажи по более высокой цене. Именно с таких сделок рекомендуется начинать торговлю новичкам.
Шорт – это более продвинутый метод заработка, позволяющий зарабатывать на падающем рынке. Его суть заключается в том, что трейдер берет у биржи в долг и продает дешевеющие монеты, чтобы в дальнейшем приобрести их по более низкой цене. Такой вариант торговли не рекомендуется использовать новичкам по причине ограниченности заработка и высокого риска получения убытка.
Руководство по использованию маржинальной торговли на Binance
Как открыть счет для маржинальной торговли на Binance
На данной странице вы можете увидеть количество средств на вашем аккаунте, ниже информации о балансе нажмите на «Маржа», чтобы начать процесс создания вашего счета для маржинальной торговли. Прежде чем приступить непосредственно к созданию маржинального счета вам необходимо будет пройти проверку личности (KYC) и убедиться в том, что вашей страны нет в черном списке. Также обязательным элементом является активация двухфакторной аутентификации.
Детально ознакомьтесь с напоминанием о рисках связанных с маржинальной торговлей, если вы все еще желаете продолжить нажмите на кнопку «Открыть маржинальный счет».
Внимательно прочитайте соглашение об открытии маржинального счета. Если вы согласны со всеми условиями поставьте галочку и нажмите «Я понимаю».
После активации маржинального счета вы сможете переводить средства со своего обычного кошелька на маржинальный. Для этого нажмите на вкладку «Кошелек», выберите «Маржа» и нажмите кнопку «Перевод» в правой части страницы.
Введите сумму, которую вы хотите перевести с вашего кошелька на маржинальный и нажмите «Подтвердить перевод».
После выбора монеты и суммы, которую вы хотите одолжить нажмите «Подтвердить заем».
Вы можете проверить текущий статус маржинального счета, перейдя на страницу «Баланс» и выбрав вкладку «Маржа».
Уровень риска изменяется в соответствии с движениями на рынке, поэтому если цена не совпадает с прогнозом, ваши активы могут быть ликвидированы. Обратите внимание на то, что в случае ликвидации вы также должны будете оплатить дополнительные сборы.
Формула расчета уровня маржи:
Уровень маржи = Общая стоимость активов / Сумма заимствованных средств + процентная ставка
Если ваш уровень маржи упадет до 1.3, вы получите маржин-колл, который является напоминанием о том, что вы должны увеличить залог (путем внесения дополнительных средств) либо уменьшить его (путем погашения суммы, которую вы взяли в долг).
Если ваш уровень маржи упадет до 1.1, ваша позиция будет автоматически ликвидирована, это означает, что Binance продаст ваши активы по текущей рыночной цене, чтобы погасить вашу задолженность.
Чтобы оплатить свой долг, нажмите на кнопку «Занять/погасить».
Общая сумма, которая подлежит оплате рассчитывается на основе количества занятых средств и процентной ставки. Убедитесь в том, что у вас хватает средств на вашем балансе. Когда вы будете готовы, выберите монету и сумму, которую вы хотите оплатить и нажмите «Подтвердить оплату». Обратите внимание, что процентная ставка будет выплачена в первую очередь, а также учтите, что вы можете оплачивать только той криптовалютой, которую вы занимали.
Если вы хотите перевести свои средства обратно с маржинального счета на обычный кошелек Binance, нажмите «Перевод» и используйте кнопку между двумя кошельками, чтобы изменить направление перевода. Далее выберите монету и сумму, и нажмите «Подтвердить перевод».
Пример торговой операции
Алиса считает, что цена BNB будет расти, поэтому она хочет открыть длинную позицию с левереджем на данную монету. Для этого она сначала переводит средства на свой маржинальный счет, а затем берет в долг BTC. После этого она использует заимствованный BTC, чтобы купить BNB. Если цена BNB растет, как и ожидала Алиса, она может продать свои активы и погасить свой долг вместе с процентной ставкой. Остаток после совершения этой сделки будет является ее прибылью. Однако маржинальная торговля может увеличить как прибыль, так и убытки, поэтому если рынок начнет двигаться против предположений Алисы, ее потери возрастут.
Базовые понятия на бирже. Что такое шорт, и как он влияет на падение и рост котировок
Уровень сложности: статья написана непрофессиональным инвестором для начинающих.
Время прочтения: 7-9 минут
Цель статьи: объяснить простыми словами часть терминов. В конце статьи есть описание терминов и использованного сленга.
Московская биржа поставила рекорд в этом году. Количество брокерских счетов, которые были открыты к сентябрю этого года, составило 6.8 млн.
Причина проста: ЦБ РФ снизил ключевую ставку и банки вынуждены давать доходность по вкладам около цифры в 3-4%. Многие известные российские компании, которые торгуются на бирже платят высокие дивиденды и привлекают розничных инвесторов. Информационное сопровождение не успевает за потоком, которых хлынул на биржу. Я решил написать эту статью, для того чтобы человек, который недавно пришел на фондовый рынок, смог разобраться в нескольких базовых понятиях, и природе роста и падения акций.
1. Лонг
Когда человек покупает акции с рынка, обычно говорят что он встает в длинную позицию. Считается, что на рынке скорость роста акций медленнее, чем обвальные падения во время панических распродаж. Тех, кто покупает акции в расчёте на дальнейший рост зовут быками. На франкфуртской бирже даже установлен памятник быкам и медведям.
Многие известные инвесторы заработали состояния в долгосрочной торговле. Они покупали недооцененные акции, и держали их годами.
Короткая позиция, или шорт выглядит несколько сложнее. Предположим, что акция Х стоит 100 рублей. Вы прогнозируете, что акция будет падать.
А)Мы занимаем акцию у брокера
Б)Мы сразу же продаем акцию на рынке.
С)В итоге мы должны 1 акцию брокеру, и у нас образовался свободный кэш в размере 100 рублей после совершенной операции.
Предположим после этого, что ценник на акцию упал до 80 рублей. Мы можем выкупить акцию с рынка за 80, и вернуть долг брокеру в виде акции. В итоге мы остались в плюсе на 20 рублей.
Операция проходит мгновенно. Вы выставляете заявку по цене, которую считаете приемлемой для шорта. Как только находится покупатель, брокер проводит автоматом операцию А и Б.
Продавцы считают, что цена слишком высока и вскоре упадет, а покупатели думают, что она чересчур низка и должна подняться. … В действительности уверенность большинства трейдеров – всего лишь иллюзия
Как только мы продаем акцию по цене ниже чем купили, то мы фиксируем убыток. Аналогичная ситуация работает и в обратную сторону: мы фиксируем прибыль только тогда, когда продали акцию по цене выше чем купили. Пока мы это не сделали, наша прибыль остается лишь на бумаге.
Т.к. в краткосрочной перспективе никто не может знать, как поведут себя котировки, то покупка привлекательных активов выглядит выигрышно. Если вы правильно провели фундаментальный анализ, то в долгосрочной перспективе акции будут расти.
Если краткосрочно акция падает, можно совершить дополнительные покупки, тем самым уменьшая среднюю стоимость актива. Данная операция называется усреднением.
В случае с шортом мы не можем сохранять позицию долго, т.к. платим брокеру % за использование денежных средств. Рассмотрим основные риски для открытых коротких позиций:
Сценарий 1. Мы зашортили акцию, а она в боковике.
Наш риск заключается в том, что с акцией может не происходить каких-то серьезных изменений в плане стоимости, и мы в данном случае вынуждены платить % брокеру за акции, которые взяли в займы.
Сценарий 2. Мы зашортили акцию, и цена идет вверх.
Мы принимаем решение зафиксировать убыток, и закрыть позицию шорт. В итоге мы потеряли часть денег. Грустно но не смертельно.
Сценарий 3. «Срыв стопов»
Для того, чтобы ограничить убытки, мы можем выставить так называемый «стоп лосс». Стоп лосс позволяет нам выбрать уровень потерь, при достижении которого шорт автоматически закрывается. Таким образом мы можем ограничить возможный убыток.
Недавно бумаги компании VTB начали мощный интенсивный рост на больших объемах. В то время, как весь рынок лежал в боковике, на отсутствии новостного фона акция начала интенсивно расти.
Я предполагаю на том месте, которое я выделил как раз произошел срыв стопов участников рынка. Симметричные свечи покупок, и последующих продаж как раз могут указывать на ситуацию, когда маркетмейкер совершил огромную покупку, сорвал стопы и зафиксировал прибыль выше.
Срыв стопов всегда обиден, но при активной торговле стопы помогают прогнозировать и ограничивать убытки. Конечно если вы шортите.
Сценарий 4. Маржинколл + Стопаут😞
Загадка трейдеру:
— Светит, но не греет?
— Маржин-колл!
Более ужасного слова на брокерском сленге, чем маржинколл или стоп аут найти нельзя. В случае шорта с плечами брокер закрывает все позиции трейдера(а значит скупает акции с рынка), что заставляет акцию расти еще более интенсивно, чем при срыве стопов.
Маржинколл может случиться только при торговле с заемными средствами.
Как себя обезопасить от данных ситуаций? Есть три простых правила.
Трейдинг криптовалют на бирже Binance: спот и фьючерсы — в чем разница?
Торговля криптовалютами сопряжена с многочисленными рисками. Так обычно начинается практически каждый текст о трейдинге. И это нормально, ведь беря в руки деньги, а тем более отправляя их на биржу, каждый должен понимать, что он отправляет свои рабочие часы, которые он мог провести с друзьями в баре или дома с семьей.
Но участь трейдера такова, что он не может не торговать. Это, если можно так выразиться, у нас в крови. И дело не в азарте, а в мышлении. Глядя на графики, мы видим не просто цифры, клетки и полосы. Мы видим возможности, основанные на сочетании паттернов, новостей и тенденций.
Тенденции мирового рынка таковы, что криптовалюты и блокчейн внедряются все больше не только в экономику, но и в бизнес.
После самого крупного обвала цифровой экономики в 2017 году прошло немало времени. На примере манипуляций Илона Маска со стоимостью биткоина мы можем видеть, что актив становится крепче и надежнее в качестве хеджирующего инструмента. Первая криптовалюта все реже трусливо поджимает коленки после выхода очередного твита бизнесмена, хотя инвесторы порой все же испытывают нервную дрожь в пальцах, получая уведомления из Twitter-а. Глядя на эфир мы отмечаем, что перспективные технологии (имеется в виду проект Ethereum 2.0) действительно ценятся сообществом инвесторов. Этими и другими цифровыми активами можно торговать на криптовалютной бирже Binance.
Платформа считается одной из крупнейших и наиболее популярных за счет высокого уровня ликвидности и широкого спектра возможностей для участников. Так, например, здесь есть p2p-обменник, где участники могут продавать друг другу монеты, спотовая торговля, трейдинг фьючерсными контрактами и многие другие. Сегодня мы остановимся на разнице спота и фьючерсов.
Торговля на спотовом рынке
Этот вариант подходит как новичкам, так и опытным трейдерам. При покупке актива на спотовом рынке, участник владеет приобретенными активами физически.
Приходя на биржу, трейдер покупает желаемую монету и держит ее на своем счету до момента, пока не пожелает ее продать.
Помните главное правило: покупай дешевле, продавай дороже!
Владельцы активов в этом случае получают равные права на участие в стейкинге и голосование за основные форки.
Чтобы заключить сделку на спотовом рынке, трейдер должен указать желаемую цену покупки и необходимое количество монет. Вместо последнего можно прописать сумму или долю портфеля, которую вы хотите потратить на сделку. В этом случае количество монет выставится системой автоматически. Далее нужно нажать кнопку “Купить” и дождаться выполнения ордера.
Такой же алгоритм действует и при продаже монет.
Лайфхак: после совершения сделок на вашем счету могут оставаться сатоши монет. В разделе “Кошелек” вы можете обменять их на BNB, что является не только хорошей инвестицией в долгосрочной перспективе, но и поможет сократить стоимость комиссии на 25%.
Торговля фьючерсными контрактами
Главное отличие торговли фьючерсами для трейдера — это возможность заработать больше благодаря использованию кредитного плеча. Покупая контракт, участник рынка не владеет активом физически. Вместо него у вас есть соглашение о покупке или продаже определенной монеты в будущем. Участвовать в голосовании или стейкинге вы также не можете.
Это и есть те самые “игры на понижение/повышение”, о которых мы часто слышим в фильмах о трейдерах, инвесторах и биржевых спекулянтах. Заработок здесь зависит в первую очередь не от выставленного кредитного плеча, а именно от вашего умения спрогнозировать будущую стоимость актива.
* Кредитное плечо — это займ, который трейдер берет у биржи для совершения сделки на бóльшую сумму, чем ему может позволить его депозит.
Stop Loss — это цена, по достижению которой сделка будет закрыта в случае, если ожидания трейдера не будут оправданы, и стоимость монеты пойдет на разворот.
Take Profit — это цена, за которую трейдер желает продать контракт.
Кнопка “Купить/Лонг” предполагает удержание монеты на протяжении длительного периода времени в ожидании ее подорожания.
Кнопка “Продать/Шорт” предполагает, что трейдер ожидает снижения стоимости актива и планирует сыграть на этом.
На бирже криптовалют Binance также есть такой полезный инструмент как калькулятор, который позволяет рассчитать стоимость сделки и возможную прибыль в зависимости от входа и выхода из позиции, учитывая применяемое кредитное плечо. Инструмент очень прост в использовании и поможет грамотно оценить все риски перед открытием сделки.
Что лучше: фьючерсы или спот?
Единого мнения на этот счет нет. Выбор рынка, на котором торговать, целиком и полностью зависит именно от трейдера, от его привычек, характера и графика работы. Спотовая торговля удобна трейдерам, для которых рынок не является постоянной работой, а инвестированием. Вы покупаете монету и ждете ее подорожания чтобы продать. Цену актива можно в любой момент проверить в своем “Кошельке”. Не помешает также подобрать несколько дополнительных сервисов на смартфон, которые помогут вам вести дневник трейдера для отслеживания успешности вашей работы.
Торговля фьючерсами подходит профессиональным трейдерам, которые выбирают динамичную работу, которые проводят за отслеживанием графиков часы, если не ночи, ведь, по расхожему мнению, именно в ночное время на рынке происходит все самое интересное.
А какой метод торговли подходит вам и почему? Пишите в комментариях!