как убрать минус на 41 счете
Тема: на 41 счете бардак (((( Висит товар минусом, как это убрать?
Опции темы
Поиск по теме
на 41 счете бардак (((( Висит товар минусом, как это убрать?
Добрый день! Прошлый бухгалтер не следила за тем что отгружает, образовалась пересортица, до этого с торговлей не работала, как убрать пересорт?
Можно попробовать комплектацией номенклатуры.
открыла этот документ и не понимаю как его заполнять, в поле комплект что нужно вносить?
Тогда уж лучше акт перевода товара, с указанием соответствий наименований по документам поставщика и вашим отгрузочным.
В программе это будет ручная проводка.
Я бы на вашем месте:
1. Провел инвентаризацию.
2. Оприходовал товар по результатам инвентаризации на новый склад в учетной системе.
3. Списал остатки товара со старого склада в учетной системе.
Угу. И получил базу по налогу на прибыль.
И уменьшил базу по налогу на прибыль.
PS Читайте посты полностью, не вырывая их части из контекста.
Угу. В части, не превышающей нормы естественной убыли. А остальное надлежит отнести на виновных лиц и удержать с них.
https://glavkniga.ru/situations/s502746
Какую мою «чушь» вы имеете ввиду? Совет провести инвентаризацию при наличии бардака в складском учете вы считаете чушью? Серьезно? И при этом вы считаете себя профессиональным бухгалтером?
Какой уполномоченный орган государственной власти подтвердит отсутствие виновных лиц?
Виновных в чем? И какой НПА требует такого подтверждения при проведении инвентаризаций?
Убытки от недостачи материальных ценностей в случае отсутствия виновных лиц могут быть учтены в составе внереализационных расходов при документальном подтверждении соответствующим уполномоченным органом того, что виновные лица отсутствуют (пп. 5 п. 2 ст. 265 НК РФ).
ст. 265 НК РФ
5) расходы в виде недостачи материальных ценностей в производстве и на складах, на предприятиях торговли в случае отсутствия виновных лиц, а также убытки от хищений, виновники которых не установлены. В данных случаях факт отсутствия виновных лиц должен быть документально подтвержден уполномоченным органом государственной власти;
Не возникают при устранении пересортицы по результатам инвентаризации.
[/QUOTE] [QUOTE]
А почему вы считаете, что ваш способ позволяет не «попасть на налог по прибыли»? Предлагаемая мною инвентаризация по сути и конечному результату не отличается от ваших «объясняю, как сделать», только она проще и предусмотрена действующим законодательством.
Тема: 41 счет красный.
Опции темы
Поиск по теме
41 счет красный.
В конце месяца в программе почему то красные остатки и с минусом по товарам на 41 счете. В чем ошибка? Как исправить?
остаток товаров на конец месяца в натуральных единицах нулевой?
по каким то позициям нулевой а по каким то нет.
Регистрация 18.10.2009 Сообщений 17,638
В том то и дело что не уходит после перепроведения, а как убрать или в чем дело не пойму. где остаток был разобралась.
Регистрация 18.10.2009 Сообщений 17,638
Не уходит отрицательный остаток именно по стоимости? По количеству все нормально?
Давайте пример карточки счета 41 по какому-то товару с отрицательной стоимостью.
Да не уходит именно по стоимости по количеству нормально.
А контроль остатков кто просил отключить?
только списали бухсправкой в сумме 1600 вместо суммы в 214.14
программа док бухсправки воспринимает как ручное и окончательное исправление Человеком. для программы Человек всегда прав.
Тема: на 41 счете бардак (((( Висит товар минусом, как это убрать?
Опции темы
Поиск по теме
на 41 счете бардак (((( Висит товар минусом, как это убрать?
Добрый день! Прошлый бухгалтер не следила за тем что отгружает, образовалась пересортица, до этого с торговлей не работала, как убрать пересорт?
Можно попробовать комплектацией номенклатуры.
открыла этот документ и не понимаю как его заполнять, в поле комплект что нужно вносить?
Тогда уж лучше акт перевода товара, с указанием соответствий наименований по документам поставщика и вашим отгрузочным.
В программе это будет ручная проводка.
Я бы на вашем месте:
1. Провел инвентаризацию.
2. Оприходовал товар по результатам инвентаризации на новый склад в учетной системе.
3. Списал остатки товара со старого склада в учетной системе.
Угу. И получил базу по налогу на прибыль.
И уменьшил базу по налогу на прибыль.
PS Читайте посты полностью, не вырывая их части из контекста.
Угу. В части, не превышающей нормы естественной убыли. А остальное надлежит отнести на виновных лиц и удержать с них.
https://glavkniga.ru/situations/s502746
Какую мою «чушь» вы имеете ввиду? Совет провести инвентаризацию при наличии бардака в складском учете вы считаете чушью? Серьезно? И при этом вы считаете себя профессиональным бухгалтером?
Какой уполномоченный орган государственной власти подтвердит отсутствие виновных лиц?
Виновных в чем? И какой НПА требует такого подтверждения при проведении инвентаризаций?
Убытки от недостачи материальных ценностей в случае отсутствия виновных лиц могут быть учтены в составе внереализационных расходов при документальном подтверждении соответствующим уполномоченным органом того, что виновные лица отсутствуют (пп. 5 п. 2 ст. 265 НК РФ).
ст. 265 НК РФ
5) расходы в виде недостачи материальных ценностей в производстве и на складах, на предприятиях торговли в случае отсутствия виновных лиц, а также убытки от хищений, виновники которых не установлены. В данных случаях факт отсутствия виновных лиц должен быть документально подтвержден уполномоченным органом государственной власти;
Не возникают при устранении пересортицы по результатам инвентаризации.
[/QUOTE] [QUOTE]
А почему вы считаете, что ваш способ позволяет не «попасть на налог по прибыли»? Предлагаемая мною инвентаризация по сути и конечному результату не отличается от ваших «объясняю, как сделать», только она проще и предусмотрена действующим законодательством.
Обработка «Удаление отрицательных остатков на счете 41.01»
Обработка устраняет отрицательные остатки на счете 41.01, замещая номенклатуру с отрицательным остатком на номенклатуру без отрицательного остатка в документах «Реализация товаров и услуг» за период.
Обработка «Удаление отрицательных остатков на счете 41.01»
Обработка устраняет отрицательные остатки на счете 41.01, замещая номенклатуру с отрицательным остатком на номенклатуру без отрицательного остатка в документах «Реализация товаров и услуг» за период.
Выбирается номенклатура с отрицательным остатком и номенклатура без отрицательного остатка за выбранную дату. Далее выбираются документы в этой выбранной дате, с номенклатурой с отрицательным остатком. Далее идет замещение номенклатур в документах. С начало замещается номенклатура с большим минусовым остатком. Если после замещение некоторого количества отрицательных остатков, положительный остаток номенклатуры меньше чем в документе, то эта номенклатура больше не используется для замещения. Если остатков не хватает покрыть минуса, то процесс замещения прерывается.
Использование:
1. Выбрать период, в котором будет производиться замещение
2. Выбрать организацию, в которой будет производиться замещение
3. Выбрать склад, на котором будет производиться замещение
4. Выбрать, если необходимо, номенклатуру с отрицательным остатком «Номенклатура минус», которая будет замещаться в документах
5. Выбрать, если необходимо, номенклатуру с положительным остатком «Номенклатура плюс», которая будет замещать номенклатуру с отрицательным остатком в документах.
6. Выбрать, если необходимо, контрагентов «Контрагенты плюс», в реализациях которых, будет производиться замещение
7. Установить галочку «Проверять отриц. остатки в предыдущем дне», если требуется контроль отрицательных остатков в предыдущем дне. Если в предыдущем дне будут отрицательные остатки и будет сделана операция по замещению, то чтобы устранить отрицательные остатки в предыдущих днях, процесс замещения придется сделать заново за весь период.
8. Нажать на кнопку «Выполнить», для запуска процесса замещения
Тема: Помогите разобраться с 42 и 41 счетом
Опции темы
Поиск по теме
Помогите разобраться с 42 и 41 счетом
Опишу вкратце. До 2014 года работали чисто на енвд. ыло два обособленных подразделения. Товар числился на двух складах. и учитывался на 41.12 счете. с 1 января 2014 года одно обособленное подразделение перешло на усн 15%, другое так и осталось на енвд. Учет стал вестись по-другому. И стали вылазить нюансы. никогда не вникала в 42 счет и 41.12. а тут пришлось.. ибо минусы пошли. почитала в интернете литературу и так толком не поняла.. еще больше запуталась. посмотрела бухгалтер мою проводку и сказала что 42 счет и 41.12 надо выводить на ноль в начале года.. а как это сделать я не знаю.. и хотелось бы чтобы объяснили чайнику что значат эти минуса. откуда они могли появиться и как их убрать.. заранее спасибо
имхо, лучше при проведении этой самой инвентаризации на 01.01.14 перенести все остатки на другой склад нужного типа, а не менять тип существующего склада.
учет по продажным ценам ведут в случае невозможности и ненужности номенклатурного учета по каждому товару. Расчет происходит по определенной формуле. При переходе на учет по покупным ценам нужно делать инвентаризацию и тем или иным методом определять учетную покупную цену по каждой номенклатуре. При переходе (у вас на 01.01.14) на 41 счете должна остаться покупная стоимость товара, а 42 счет закрыться в ноль, проводкой Д 41 К 42 сторно. При этом неизбежно вылезут разницы, которые нужно будет отрегулировать 91 счетом (ну или 90.02. ) Ну и поменять настройки учетной политики в программе, потому что, похоже, она продолжает рассчитывать наценку.
имхо, лучше при проведении этой самой инвентаризации на 01.01.14 перенести все остатки на другой склад нужного типа, а не менять тип существующего склада.
данная организация до меня велась как раз таким способом где не нужен был номенклатурный учет. в 2014 году когда отменили енвд в новой москве.. появилась необходимость в данном учете.. и уже совместно с другим бухгалтером мы делали различные настройки и прочие операции, чтобы начать вести учет с наценкой.
А разве наценка не должна рассчитываться?
в конце месяца мы делали проводки
Д41.12 К42.02
Д90.02.2 К41.12
и как выводить эти счета на ноль?